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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 126.00 | 275.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 4 372.00 | 1 172.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 013.00 | 27 108.00 | 27 904.00 | 55 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 258.00 | 32 606.00 | 33 652.00 | 66 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 349.00 | | 247 349.00 | 247 349.00 |
BZ Autres créances | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CF Disponibilités | 151 796.00 | | 151 796.00 | 151 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 883.00 | | 487 883.00 | 487 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 141.00 | 32 606.00 | 521 535.00 | 554 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 890.00 | 153 902.00 | | 262 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 812.00 | 162 988.00 | | 64 812.00 |
DL TOTAL (I) | 349 702.00 | 338 890.00 | | 349 702.00 |
DP Provisions pour risques | 919.00 | 426.00 | | 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 919.00 | 426.00 | | 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 52.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 90.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 924.00 | 42 603.00 | | 61 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 945.00 | 62 587.00 | | 80 945.00 |
EA Autres dettes | | 7 841.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 972.00 | 8 415.00 | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 996.00 | 121 588.00 | | 169 996.00 |
ED (V) | 919.00 | 9 018.00 | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 535.00 | 469 921.00 | | 521 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 156 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | 71 659.00 | | 11 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 760.00 | 1 068 596.00 | | 1 179 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 947.00 | 905 608.00 | | 1 114 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 812.00 | 162 988.00 | | 64 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 388.00 | 10 888.00 | 4 669.00 | 26 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 600.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 10 288.00 | 4 669.00 | 25 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 919.00 | 425.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 919.00 | 425.00 | 426.00 |
UG ‐ Financières | | 919.00 | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 588.00 | 336 088.00 | 3 500.00 | 339 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |