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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 4 943.00 | 1 783.00 | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 219.00 | 38 777.00 | 53 443.00 | 92 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 647.00 | 45 121.00 | 61 526.00 | 106 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 717.00 | | 257 717.00 | 257 717.00 |
BZ Autres créances | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
CF Disponibilités | 273 605.00 | | 273 605.00 | 273 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 408.00 | | 624 408.00 | 624 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 055.00 | 45 121.00 | 685 933.00 | 731 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 702.00 | 262 890.00 | | 327 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032.00 | 64 812.00 | | -2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 347 670.00 | 349 702.00 | | 347 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | 919.00 | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 919.00 | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 261.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 61 924.00 | | 115 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 064.00 | 80 945.00 | | 70 064.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 614.00 | 25 972.00 | | 148 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 065.00 | 169 996.00 | | 336 065.00 |
ED (V) | 1 099.00 | 919.00 | | 1 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 933.00 | 521 535.00 | | 685 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 7 901.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 7 901.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 452.00 | 11 914.00 | | -21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 007.00 | 1 179 760.00 | | 1 484 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 039.00 | 1 114 947.00 | | 1 486 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 032.00 | 64 812.00 | | -2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 258.00 | | 42 055.00 | 66 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 106 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 98 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 556.00 | | 40 055.00 | 60 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 2 000.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 606.00 | 13 629.00 | 1 114.00 | 32 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 275.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | 13 353.00 | 1 114.00 | 31 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919.00 | 1 099.00 | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 1 099.00 | 919.00 | 919.00 |
UG ‐ Financières | | 1 099.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 717.00 | 257 717.00 | | 257 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 302.00 | 350 802.00 | 5 500.00 | 356 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 065.00 | 336 065.00 | | 336 065.00 |