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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 202.00 | 11 176.00 | 1 026.00 | 12 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 056.00 | 72 859.00 | 58 197.00 | 131 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 391.00 | 104 900.00 | 170 491.00 | 275 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 648.00 | 188 934.00 | 229 714.00 | 418 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BT Marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | 2 689.00 | 52 109.00 | 54 799.00 |
BZ Autres créances | 492 070.00 | | 492 070.00 | 492 070.00 |
CF Disponibilités | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 546.00 | 2 689.00 | 635 856.00 | 638 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 194.00 | 191 623.00 | 865 570.00 | 1 057 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 071.00 | -670 548.00 | | -544 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 856.00 | 126 478.00 | | 175 856.00 |
DL TOTAL (I) | -365 215.00 | -541 071.00 | | -365 215.00 |
DP Provisions pour risques | 187 380.00 | 176 357.00 | | 187 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 380.00 | 176 357.00 | | 187 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 478.00 | 17 580.00 | | 53 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 720.00 | 42 103.00 | | 43 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 438.00 | 265 503.00 | | 341 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 445.00 | 91 866.00 | | 151 445.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 7 835.00 | | 7 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 581.00 | 402 727.00 | | 445 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 405.00 | 893 542.00 | | 1 043 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 570.00 | 528 828.00 | | 865 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 498 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 082.00 | 6 836.00 | | 9 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 082.00 | 6 836.00 | | 9 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 534.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 1 534.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 5 302.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 921.00 | 2 433 223.00 | | 2 557 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 065.00 | 2 306 746.00 | | 2 382 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 856.00 | 126 478.00 | | 175 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 991.00 | | | 321 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 789.00 | | | 309 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 060.00 | 41 923.00 | 8 049.00 | 155 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 1 088.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 972.00 | 40 835.00 | 8 049.00 | 144 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 357.00 | 11 023.00 | | 176 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 357.00 | 11 023.00 | | 176 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 357.00 | 11 023.00 | | 176 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 438.00 | 341 438.00 | | 341 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 581.00 | 445 581.00 | | 445 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 772.00 | 577 772.00 | | 577 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 685.00 | 999 685.00 | | 999 685.00 |