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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 043.00 | 114 760.00 | 165 284.00 | 280 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 045.00 | 205 569.00 | 180 475.00 | 386 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 079.00 | 329 474.00 | 354 604.00 | 684 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BZ Autres créances | 909 714.00 | | 909 714.00 | 909 714.00 |
CF Disponibilités | 380 338.00 | | 380 338.00 | 380 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 788.00 | | 1 386 788.00 | 1 386 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 867.00 | 329 474.00 | 1 741 392.00 | 2 070 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 639.00 | -61 992.00 | | -301 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 534.00 | -239 647.00 | | 244 534.00 |
DL TOTAL (I) | -54 105.00 | -298 639.00 | | -54 105.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 108.00 | 8 457.00 | | 21 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 604.00 | 38 264.00 | | 42 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 385.00 | 349 747.00 | | 412 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 645.00 | 163 099.00 | | 150 645.00 |
EA Autres dettes | | 23 225.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 168.00 | 1 083 016.00 | | 1 162 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 910.00 | 1 665 807.00 | | 1 788 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 392.00 | 1 367 168.00 | | 1 741 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 058 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 115 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | 13 617.00 | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | 349 493.00 | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -335 876.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 255.00 | 2 946 352.00 | | 3 140 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 721.00 | 3 185 999.00 | | 2 895 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 534.00 | -239 647.00 | | 244 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 688.00 | | 126 976.00 | 557 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 684 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 674 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 543.00 | | 126 976.00 | 548 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 991.00 | 54 484.00 | | 274 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 845.00 | 54 484.00 | | 265 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 385.00 | 412 385.00 | | 412 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 168.00 | 1 162 168.00 | | 1 162 168.00 |
UX Autres créances clients | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 468.00 | 911 468.00 | | 911 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 975.00 | 986 975.00 | | 986 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 306.00 | 1 746 306.00 | | 1 746 306.00 |