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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 095.00 | 141 775.00 | 167 320.00 | 309 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 627.00 | 243 463.00 | 153 163.00 | 396 627.00 |
AX Avances et acomptes | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 568.00 | 394 384.00 | 328 185.00 | 722 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BZ Autres créances | 987 412.00 | | 987 412.00 | 987 412.00 |
CF Disponibilités | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 398.00 | | 1 107 398.00 | 1 107 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 966.00 | 394 384.00 | 1 435 583.00 | 1 829 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 105.00 | -301 639.00 | | -57 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 946.00 | 244 534.00 | | -287 946.00 |
DL TOTAL (I) | -342 051.00 | -54 105.00 | | -342 051.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 673.00 | 21 108.00 | | 33 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 933.00 | 42 604.00 | | 54 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 095.00 | 412 385.00 | | 446 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 467.00 | 150 645.00 | | 80 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 879.00 | 1 162 168.00 | | 1 155 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 047.00 | 1 788 910.00 | | 1 771 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 583.00 | 1 741 392.00 | | 1 435 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 767 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 791 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 8 012.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -2 923.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 429.00 | 3 140 255.00 | | 1 836 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 375.00 | 2 895 721.00 | | 2 124 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 946.00 | 244 534.00 | | -287 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 079.00 | | 47 335.00 | 684 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 722 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 713 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 933.00 | | 47 335.00 | 674 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 474.00 | 64 909.00 | | 329 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 329.00 | 64 909.00 | | 320 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 095.00 | 446 095.00 | | 446 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 879.00 | 1 155 879.00 | | 1 155 879.00 |
UX Autres créances clients | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 412.00 | 987 412.00 | | 987 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 727.00 | 1 050 727.00 | | 1 050 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 114.00 | 1 716 114.00 | | 1 716 114.00 |