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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 552.00 | 95 562.00 | 76 990.00 | 172 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 405.00 | 170 283.00 | 205 122.00 | 375 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 688.00 | 274 991.00 | 282 698.00 | 557 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BT Marchandises | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BZ Autres créances | 902 677.00 | | 902 677.00 | 902 677.00 |
CF Disponibilités | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 983.00 | | 1 066 983.00 | 1 066 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 671.00 | 274 991.00 | 1 349 681.00 | 1 624 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 992.00 | -368 215.00 | | -61 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 647.00 | 306 223.00 | | -239 647.00 |
DL TOTAL (I) | -298 639.00 | -58 992.00 | | -298 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 457.00 | 55 452.00 | | 8 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 264.00 | 39 363.00 | | 38 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 747.00 | 544 056.00 | | 349 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 099.00 | 134 136.00 | | 163 099.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 2 882 748.00 | | 5 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 016.00 | 434 091.00 | | 1 083 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 320.00 | 4 089 846.00 | | 1 648 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 681.00 | 4 197 356.00 | | 1 349 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 056.00 | 3 975 900.00 | | 1 610 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 457.00 | 55 452.00 | | 8 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 566 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 951.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 617.00 | 6 775.00 | | 13 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 617.00 | 6 775.00 | | 13 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 932.00 | | | 347 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 493.00 | | | 349 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 876.00 | 6 775.00 | | -335 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 797.00 | 2 792 038.00 | | 2 823 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 444.00 | 2 485 816.00 | | 3 063 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 647.00 | 306 223.00 | | -239 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 285.00 | 49 836.00 | 6 130.00 | 231 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 691.00 | 511.00 | 3 056.00 | 11 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | 49 325.00 | 3 074.00 | 219 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 747.00 | 349 747.00 | | 349 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 016.00 | 1 083 016.00 | | 1 083 016.00 |
UX Autres créances clients | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VP Divers | 902 677.00 | 902 677.00 | | 902 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 675.00 | 967 675.00 | | 967 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 056.00 | 1 610 056.00 | | 1 610 056.00 |