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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 11 690.00 | 510.00 | 12 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 309.00 | 83 598.00 | 54 711.00 | 138 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 452.00 | 135 995.00 | 203 456.00 | 339 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 963.00 | 231 284.00 | 258 678.00 | 489 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BT Marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 664.00 | 620.00 | 69 043.00 | 69 664.00 |
BZ Autres créances | 3 685 825.00 | | 3 685 825.00 | 3 685 825.00 |
CF Disponibilités | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 901.00 | 620.00 | 3 865 281.00 | 3 865 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 865.00 | 231 904.00 | 4 123 960.00 | 4 355 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 214.00 | | | -368 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
DL TOTAL (I) | -58 991.00 | | | -58 991.00 |
DP Provisions pour risques | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 501.00 | | | 166 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 189.00 | | | 528 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
EA Autres dettes | 2 824 030.00 | | | 2 824 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 091.00 | | | 434 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 450.00 | | | 4 016 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 960.00 | | | 4 123 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 899.00 | | | 3 975 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
FG Production vendue services | 2 696 440.00 | | 2 696 440.00 | 2 696 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 491.00 | | 2 747 491.00 | 2 747 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 038.00 | | | 2 792 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 815.00 | | | 2 485 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 648.00 | | | 418 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 447.00 | | | 406 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 934.00 | 42 350.00 | | 188 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 515.00 | | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 758.00 | 41 835.00 | | 177 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 380.00 | | 20 879.00 | 187 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 380.00 | | 20 879.00 | 187 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 190.00 | 528 190.00 | | 528 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 031.00 | 2 824 031.00 | | 2 824 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 091.00 | 434 091.00 | | 434 091.00 |
UX Autres créances clients | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VP Divers | 3 685 825.00 | | | 3 685 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 300.00 | 3 773 300.00 | | 3 773 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 900.00 | 3 975 900.00 | | 3 975 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |