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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 761.00 | 172 711.00 | 161 050.00 | 333 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 558.00 | 280 492.00 | 139 065.00 | 419 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 467.00 | 462 349.00 | 334 118.00 | 796 467.00 |
BT Marchandises | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BZ Autres créances | 2 394 261.00 | | 2 394 261.00 | 2 394 261.00 |
CF Disponibilités | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 173.00 | | 2 562 173.00 | 2 562 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 640.00 | 462 349.00 | 2 896 291.00 | 3 358 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 051.00 | -57 105.00 | | -345 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 347.00 | -287 946.00 | | 319 347.00 |
DL TOTAL (I) | -22 705.00 | -342 051.00 | | -22 705.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 027.00 | 33 673.00 | | 20 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 580.00 | 54 933.00 | | 82 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 653.00 | 446 095.00 | | 1 390 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 212.00 | 80 467.00 | | 171 212.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246 937.00 | 1 155 879.00 | | 1 246 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 409.00 | 1 771 047.00 | | 2 912 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 291.00 | 1 435 583.00 | | 2 896 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 828.00 | 1 716 114.00 | | 2 829 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 027.00 | 33 673.00 | | 20 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
FG Production vendue services | 1 818 844.00 | | 1 818 844.00 | 1 818 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 118.00 | | 1 841 118.00 | 1 841 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 2 164.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 2 232.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -2 232.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 074.00 | 1 836 429.00 | | 2 469 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 727.00 | 2 124 375.00 | | 2 149 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 347.00 | -287 946.00 | | 319 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 568.00 | | 73 898.00 | 722 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 423.00 | | 73 898.00 | 713 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 384.00 | 67 966.00 | | 394 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 238.00 | 67 966.00 | | 385 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 653.00 | 1 390 653.00 | | 1 390 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246 937.00 | 1 246 937.00 | | 1 246 937.00 |
UX Autres créances clients | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 144.00 | 2 149 144.00 | | 2 149 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VP Divers | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 260.00 | 2 450 260.00 | | 2 450 260.00 |
VW T.V.A. | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 828.00 | 2 829 828.00 | | 2 829 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |