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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 150.00 | 14 850.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 264.00 | 26 597.00 | 2 667.00 | 29 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 503.00 | 34 470.00 | 554 033.00 | 588 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | 17 128.00 | 10 734.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 302.00 | 17 128.00 | 12 174.00 | 29 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 805.00 | 51 598.00 | 566 207.00 | 617 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 484 430.00 | 3 000.00 | 481 430.00 | 484 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -10 274.00 | -18 389.00 | | -10 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 931.00 | 8 115.00 | | -333 931.00 |
DL TOTAL (I) | 84 420.00 | 68 351.00 | | 84 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 136.00 | 23 189.00 | | 59 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 144.00 | 162 792.00 | | 330 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 15 899.00 | | 11 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 128 935.00 | | 81 219.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 787.00 | 330 815.00 | | 481 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 207.00 | 399 166.00 | | 566 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 600.00 | 313 362.00 | | 450 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 157.00 | | 398 152.00 | 207 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 806.00 | 539 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 806.00 | 588 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | | 15 000.00 | 29 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 170.00 | | 383 152.00 | 173 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 161.00 | 2 310.00 | | 29 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 438.00 | 2 310.00 | | 24 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 128.00 | | 4 000.00 | 21 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 128.00 | | 4 000.00 | 24 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 128.00 | | 4 000.00 | 24 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 206.00 | 23 201.00 | 12 005.00 | 35 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 930.00 | 4 748.00 | 19 182.00 | 23 930.00 |
VI Groupe et associés | 330 144.00 | 330 144.00 | | 330 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 388.00 | 29 302.00 | 55 086.00 | 84 388.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 787.00 | 450 600.00 | 31 187.00 | 481 787.00 |