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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 400.00 | 12 600.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 310.00 | 30 210.00 | 100.00 | 30 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 473.00 | 37 333.00 | 576 140.00 | 613 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 742.00 | 37 333.00 | 584 409.00 | 621 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
CU Autres participations | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -459 853.00 | -357 881.00 | | -459 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 702.00 | -101 973.00 | | -107 702.00 |
DL TOTAL (I) | -138 931.00 | -31 229.00 | | -138 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857.00 | 28 517.00 | | 16 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 975.00 | 326 247.00 | | 376 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 7 847.00 | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 286.00 | 266 967.00 | | 314 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 339.00 | 629 577.00 | | 723 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 409.00 | 598 348.00 | | 584 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 458.00 | 620 539.00 | | 719 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 819.00 | 9 136.00 | | 7 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | 5 631.00 | | 3 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 898.00 | 51 959.00 | | 53 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 532.00 | 32 814.00 | | 37 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 107.00 | 32 814.00 | | 46 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 532.00 | -32 814.00 | | -37 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 088.00 | 365 632.00 | | 343 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 790.00 | 467 605.00 | | 450 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 702.00 | -101 973.00 | | -107 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 048.00 | | | 622 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 575.00 | 563 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 613 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 015.00 | | | 572 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | 1 248.00 | | 36 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 362.00 | 1 248.00 | | 31 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 499.00 | 151 499.00 | | 151 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038.00 | 5 157.00 | 3 881.00 | 9 038.00 |
VI Groupe et associés | 376 975.00 | 376 975.00 | | 376 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 279.00 | 84 927.00 | 5 352.00 | 90 279.00 |
VW T.V.A. | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 339.00 | 719 458.00 | 3 881.00 | 723 339.00 |