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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 650.00 | 13 350.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 310.00 | 29 712.00 | 598.00 | 30 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 048.00 | 36 085.00 | 585 963.00 | 622 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 434.00 | 36 085.00 | 598 348.00 | 634 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
CU Autres participations | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -357 881.00 | -344 205.00 | | -357 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 973.00 | -13 676.00 | | -101 973.00 |
DL TOTAL (I) | -31 229.00 | 70 744.00 | | -31 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 33 523.00 | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 247.00 | 280 296.00 | | 326 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 17 805.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 967.00 | 190 475.00 | | 266 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 577.00 | 522 098.00 | | 629 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 348.00 | 592 842.00 | | 598 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 539.00 | 502 717.00 | | 620 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 136.00 | 3 079.00 | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 549.00 | | 24 499.00 | 597 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 516.00 | | 24 499.00 | 547 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 272.00 | 1 813.00 | | 34 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 1 813.00 | | 29 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 057.00 | 5 019.00 | 9 038.00 | 14 057.00 |
VI Groupe et associés | 326 247.00 | 326 247.00 | | 326 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 971.00 | 94 269.00 | 8 702.00 | 102 971.00 |
VW T.V.A. | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 577.00 | 620 539.00 | 9 038.00 | 629 577.00 |