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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 900.00 | 11 100.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 643.00 | 37 040.00 | 575 603.00 | 612 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 007.00 | 37 040.00 | 588 967.00 | 626 007.00 |
CU Autres participations | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -513 735.00 | -567 556.00 | | -513 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 513.00 | 53 821.00 | | 87 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402.00 | -85 110.00 | | 2 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 6 854.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 061.00 | 411 769.00 | | 384 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 3 544.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 750.00 | 226 977.00 | | 170 750.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 565.00 | 691 143.00 | | 586 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 967.00 | 606 033.00 | | 588 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 565.00 | 689 783.00 | | 556 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 323.00 | 1 211.00 | | 9 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 1 211.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 677.00 | -1 211.00 | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 959.00 | 396 637.00 | | 481 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 447.00 | 342 817.00 | | 394 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 513.00 | 53 821.00 | | 87 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 461.00 | | | 613 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 564 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 612 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 322.00 | | | 565 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 290.00 | 750.00 | | 36 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 750.00 | | 33 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 378.00 | 112 378.00 | | 112 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 384 061.00 | 384 061.00 | | 384 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 388.00 | 13 315.00 | 83 073.00 | 96 388.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 565.00 | 586 565.00 | | 586 565.00 |