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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 900.00 | 14 100.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 310.00 | 28 649.00 | 1 661.00 | 30 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 549.00 | 34 272.00 | 563 277.00 | 597 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 114.00 | 34 272.00 | 592 842.00 | 627 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
CU Autres participations | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -344 205.00 | -10 274.00 | | -344 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | -333 931.00 | | -13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 70 744.00 | 84 420.00 | | 70 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 523.00 | 59 136.00 | | 33 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 296.00 | 330 144.00 | | 280 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 11 188.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 475.00 | 81 219.00 | | 190 475.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 098.00 | 481 787.00 | | 522 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 842.00 | 566 207.00 | | 592 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 717.00 | 450 600.00 | | 502 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 079.00 | 17 267.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 503.00 | | 12 046.00 | 585 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | 1 046.00 | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 516.00 | | 11 000.00 | 536 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 470.00 | 2 802.00 | | 31 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | 2 802.00 | | 26 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 443.00 | 11 062.00 | 19 381.00 | 30 443.00 |
VI Groupe et associés | 280 296.00 | 280 296.00 | | 280 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 651.00 | 86 949.00 | 8 702.00 | 95 651.00 |
VW T.V.A. | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 098.00 | 502 717.00 | 19 381.00 | 522 098.00 |