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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 150.00 | 11 850.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 354.00 | 38 183.00 | 577 172.00 | 615 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 216.00 | 38 183.00 | 606 033.00 | 644 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DH Report à nouveau | -567 556.00 | -459 853.00 | | -567 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 821.00 | -107 702.00 | | 53 821.00 |
DL TOTAL (I) | -85 110.00 | -138 931.00 | | -85 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | 16 857.00 | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 769.00 | 376 975.00 | | 411 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 15 222.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 977.00 | 314 286.00 | | 226 977.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 143.00 | 723 339.00 | | 691 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 033.00 | 584 409.00 | | 606 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 783.00 | 719 458.00 | | 689 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 46 107.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -37 532.00 | | -1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 637.00 | 343 088.00 | | 396 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 817.00 | 450 790.00 | | 342 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 821.00 | -107 702.00 | | 53 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 473.00 | | 1 882.00 | 613 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 440.00 | | 1 882.00 | 563 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 333.00 | 850.00 | | 37 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 850.00 | | 32 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 417.00 | 144 417.00 | | 144 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 584.00 | 5 224.00 | 1 360.00 | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 411 769.00 | 411 769.00 | | 411 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 855.00 | 27 964.00 | 83 891.00 | 111 855.00 |
VW T.V.A. | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 143.00 | 689 783.00 | 1 360.00 | 691 143.00 |