| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 7 591.00 | 980.00 | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 436.00 | 77 503.00 | 143 933.00 | 221 436.00 |
AP Constructions | 3 303 405.00 | 946 714.00 | 2 356 692.00 | 3 303 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 527.00 | 539 532.00 | 674 995.00 | 1 214 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 121.00 | 23 802.00 | 24 319.00 | 48 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 577.00 | 1 595 141.00 | 3 352 435.00 | 4 947 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 288.00 | | 752 288.00 | 752 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 563.00 | 2 227.00 | 228 336.00 | 230 563.00 |
BZ Autres créances | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 463.00 | 2 227.00 | 1 210 236.00 | 1 212 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 040.00 | 1 597 369.00 | 4 562 671.00 | 6 160 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
DH Report à nouveau | -92 677.00 | -57 682.00 | | -92 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 104.00 | -34 995.00 | | -16 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 739.00 | 639 892.00 | | 580 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 192.00 | 2 068 449.00 | | 1 993 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 976.00 | 1 614.00 | | 2 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 508.00 | 1 818 272.00 | | 1 594 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 034.00 | 915 706.00 | | 817 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 137 288.00 | | 100 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 110.00 | 61 219.00 | | 51 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 569 479.00 | 2 935 826.00 | | 2 569 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 671.00 | 5 004 275.00 | | 4 562 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
FD Production vendue biens | -3 374.00 | | -3 374.00 | -3 374.00 |
FG Production vendue services | 1 244 779.00 | | 1 244 779.00 | 1 244 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 241.00 | | 1 324 241.00 | 1 324 241.00 |
FM Production stockée | | | -63 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 152.00 | 95 217.00 | | 59 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 152.00 | 173 192.00 | | 59 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 152.00 | 123 142.00 | | 59 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 903.00 | -11 584.00 | | -11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 459.00 | 1 536 410.00 | | 1 324 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 563.00 | 1 571 405.00 | | 1 340 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 104.00 | -34 995.00 | | -16 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 929.00 | | 81 648.00 | 4 865 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 405.00 | | 81 648.00 | 4 484 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 445.00 | 356 697.00 | | 1 238 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 246.00 | 23 848.00 | | 61 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 199.00 | 332 849.00 | | 1 177 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 63.00 | | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 63.00 | | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 63.00 | | 2 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 2 488.00 | -2 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UX Autres créances clients | 228 213.00 | | | 228 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 508.00 | 262 396.00 | 629 567.00 | 1 594 508.00 |
VI Groupe et associés | 817 034.00 | 817 034.00 | | 817 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 549.00 | 321 198.00 | 2 351.00 | 323 549.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 908.00 | 1 232 309.00 | 630 055.00 | 2 564 908.00 |