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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 333.00 | 238.00 | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 488.00 | 145 000.00 | 81 488.00 | 226 488.00 |
AP Constructions | 3 312 574.00 | 1 539 760.00 | 1 772 814.00 | 3 312 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 209.00 | 921 147.00 | 547 061.00 | 1 468 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 927.00 | 42 305.00 | 39 622.00 | 81 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 468.00 | 2 656 545.00 | 2 606 922.00 | 5 263 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 388.00 | | 640 388.00 | 640 388.00 |
BN En cours de production de biens | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 042.00 | 2 225.00 | 234 817.00 | 237 042.00 |
BZ Autres créances | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
CF Disponibilités | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 019.00 | 2 225.00 | 1 212 794.00 | 1 215 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 486.00 | 2 658 770.00 | 3 819 717.00 | 6 478 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
DH Report à nouveau | -108 090.00 | -112 960.00 | | -108 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 780.00 | 4 870.00 | | -16 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447 345.00 | 483 599.00 | | 447 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 710.00 | 1 896 744.00 | | 1 843 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 135.00 | 1 199 367.00 | | 1 070 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 803.00 | 90 798.00 | | 91 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 089.00 | 65 021.00 | | 57 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 769 436.00 | | |
EA Autres dettes | 756 979.00 | 383.00 | | 756 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 006.00 | 2 127 221.00 | | 1 976 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 717.00 | 4 023 965.00 | | 3 819 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
FD Production vendue biens | -6 368.00 | | -6 368.00 | -6 368.00 |
FG Production vendue services | 1 341 408.00 | | 1 341 408.00 | 1 341 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 496.00 | | 1 419 496.00 | 1 419 496.00 |
FM Production stockée | | | 50 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 683.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 073.00 | 59 578.00 | | 59 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 073.00 | 59 578.00 | | 59 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 073.00 | 59 578.00 | | 59 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 911.00 | 1 351 418.00 | | 1 550 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 691.00 | 1 346 547.00 | | 1 567 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 780.00 | 4 870.00 | | -16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 663.00 | | 200 305.00 | 5 067 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 5 263 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 4 876 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 914.00 | | 3 145.00 | 281 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684 233.00 | | 197 160.00 | 4 684 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 862.00 | 356 683.00 | | 2 299 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 164.00 | 23 169.00 | | 130 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 698.00 | 333 514.00 | | 2 169 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 979.00 | 756 979.00 | | 756 979.00 |
UX Autres créances clients | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 135.00 | 134 383.00 | 651 603.00 | 1 070 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 391.00 | 256 044.00 | 2 348.00 | 258 391.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 006.00 | 1 040 254.00 | 651 603.00 | 1 976 006.00 |