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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 488.00 | 191 307.00 | 35 180.00 | 226 488.00 |
AP Constructions | 3 665 524.00 | 1 965 715.00 | 1 699 809.00 | 3 665 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 759.00 | 1 189 688.00 | 374 072.00 | 1 563 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 506.00 | 62 605.00 | 52 901.00 | 115 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 162.00 | 3 417 886.00 | 2 330 276.00 | 5 748 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 791.00 | | 628 791.00 | 628 791.00 |
BN En cours de production de biens | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 295.00 | | 183 295.00 | 183 295.00 |
BZ Autres créances | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
CF Disponibilités | 262 217.00 | | 262 217.00 | 262 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 908.00 | | 1 288 908.00 | 1 288 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 069.00 | 3 417 886.00 | 3 619 183.00 | 7 037 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 708.00 | 21 235.00 | | 33 708.00 |
DH Report à nouveau | 112 132.00 | -124 869.00 | | 112 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 243.00 | 249 475.00 | | 12 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 603.00 | 418 048.00 | | 352 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 686.00 | 2 063 888.00 | | 2 010 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 031.00 | 956 946.00 | | 824 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 665.00 | 501 998.00 | | 502 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 209.00 | 239 921.00 | | 154 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 126.00 | 67 266.00 | | 58 126.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 5 513.00 | | 6 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 497.00 | 1 771 643.00 | | 1 608 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 183.00 | 3 835 532.00 | | 3 619 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 763.00 | | 108 763.00 | 108 763.00 |
FD Production vendue biens | -9 151.00 | | -9 151.00 | -9 151.00 |
FG Production vendue services | 1 607 550.00 | | 1 607 550.00 | 1 607 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 162.00 | | 1 707 162.00 | 1 707 162.00 |
FM Production stockée | | | 45 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 506.00 | 618 481.00 | | 126 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 918.00 | 618 481.00 | | 131 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 918.00 | 618 481.00 | | 131 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 13 708.00 | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 434.00 | 1 939 063.00 | | 1 916 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 191.00 | 1 689 588.00 | | 1 904 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 243.00 | 249 475.00 | | 12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404 044.00 | | 625 526.00 | 5 404 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 409.00 | 5 748 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 409.00 | 5 361 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 469.00 | | 625 526.00 | 5 017 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 619.00 | 388 267.00 | | 3 029 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 725.00 | 23 154.00 | | 176 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 894.00 | 365 113.00 | | 2 852 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VB T. V. A. | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 031.00 | 134 443.00 | 549 121.00 | 824 031.00 |
VI Groupe et associés | 502 139.00 | | 502 139.00 | 502 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 583.00 | 247 583.00 | | 247 583.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 497.00 | 416 770.00 | 1 051 260.00 | 1 608 497.00 |