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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 7 838.00 | 733.00 | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 436.00 | 99 646.00 | 121 790.00 | 221 436.00 |
AP Constructions | 3 312 574.00 | 1 145 624.00 | 2 166 950.00 | 3 312 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 705.00 | 666 607.00 | 566 098.00 | 1 232 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 121.00 | 29 309.00 | 18 812.00 | 48 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 985.00 | 1 949 025.00 | 3 074 960.00 | 5 023 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 324.00 | | 627 324.00 | 627 324.00 |
BN En cours de production de biens | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 959.00 | 2 227.00 | 251 731.00 | 253 959.00 |
BZ Autres créances | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 477.00 | 2 227.00 | 1 160 250.00 | 1 162 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 462.00 | 1 951 252.00 | 4 235 210.00 | 6 186 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
DH Report à nouveau | -108 782.00 | -92 677.00 | | -108 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 179.00 | -16 104.00 | | -4 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522 651.00 | 580 739.00 | | 522 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 926.00 | 1 993 192.00 | | 1 930 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 262.00 | 2 976.00 | | 2 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 714.00 | 1 594 508.00 | | 1 328 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 260.00 | 817 034.00 | | 818 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | 100 629.00 | | 105 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | 51 110.00 | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 2 447.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 284.00 | 2 569 478.00 | | 2 304 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 210.00 | 4 562 671.00 | | 4 235 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
FD Production vendue biens | -2 519.00 | | -2 519.00 | -2 519.00 |
FG Production vendue services | 1 275 038.00 | | 1 275 038.00 | 1 275 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 722.00 | | 1 354 722.00 | 1 354 722.00 |
FM Production stockée | | | -141 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 088.00 | 59 152.00 | | 58 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 088.00 | 59 152.00 | | 58 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 088.00 | 59 152.00 | | 58 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 963.00 | -11 903.00 | | -13 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 387.00 | 1 324 459.00 | | 1 281 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 565.00 | 1 340 563.00 | | 1 285 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 179.00 | -16 104.00 | | -4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 577.00 | | 76 408.00 | 4 947 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 023 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 053.00 | | 76 408.00 | 4 566 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 141.00 | 353 884.00 | | 1 595 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 093.00 | 22 391.00 | | 85 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 048.00 | 331 492.00 | | 1 510 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 260.00 | | 818 260.00 | 818 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 251 608.00 | | | 251 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 714.00 | 129 346.00 | 633 101.00 | 1 328 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 631.00 | 341 281.00 | 2 351.00 | 343 631.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 284.00 | 284 395.00 | 1 453 623.00 | 2 304 284.00 |