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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 488.00 | 168 153.00 | 58 334.00 | 226 488.00 |
AP Constructions | 3 388 300.00 | 1 748 153.00 | 1 640 147.00 | 3 388 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 698.00 | 1 053 691.00 | 468 008.00 | 1 521 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 471.00 | 51 050.00 | 52 421.00 | 103 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 044.00 | 3 029 619.00 | 2 374 425.00 | 5 404 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 565.00 | | 572 565.00 | 572 565.00 |
BN En cours de production de biens | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 823.00 | 2 225.00 | 183 598.00 | 185 823.00 |
BZ Autres créances | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
CF Disponibilités | 497 715.00 | | 497 715.00 | 497 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 331.00 | 2 225.00 | 1 461 106.00 | 1 463 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 375.00 | 3 031 843.00 | 3 835 532.00 | 6 867 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
DH Report à nouveau | -124 869.00 | -108 090.00 | | -124 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 475.00 | -16 780.00 | | 249 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 048.00 | 447 345.00 | | 418 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 888.00 | 1 843 710.00 | | 2 063 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 557.00 | 1 070 135.00 | | 957 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 921.00 | 91 803.00 | | 239 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | 57 089.00 | | 67 266.00 |
EA Autres dettes | 506 900.00 | 756 979.00 | | 506 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 643.00 | 1 976 006.00 | | 1 771 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 532.00 | 3 819 717.00 | | 3 835 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
FD Production vendue biens | -4 465.00 | | -4 465.00 | -4 465.00 |
FG Production vendue services | 1 329 926.00 | | 1 329 926.00 | 1 329 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 031.00 | | 1 393 031.00 | 1 393 031.00 |
FM Production stockée | | | -85 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 073.00 | |
GE Autres charges | | | 35 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 481.00 | 59 073.00 | | 618 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 481.00 | 59 073.00 | | 618 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 481.00 | 59 073.00 | | 618 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 063.00 | 1 550 911.00 | | 1 939 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 588.00 | 1 567 691.00 | | 1 689 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 475.00 | -16 780.00 | | 249 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 468.00 | | 154 759.00 | 5 263 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 183.00 | | 5 404 044.00 | 14 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | | 5 017 469.00 | 14 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 893.00 | | 154 759.00 | 4 876 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 545.00 | 373 073.00 | | 2 656 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 333.00 | 23 392.00 | | 153 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 212.00 | 349 681.00 | | 2 503 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 921.00 | 239 921.00 | | 239 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 183 475.00 | 183 475.00 | | 183 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 557.00 | 133 925.00 | 543 986.00 | 957 557.00 |
VI Groupe et associés | 501 387.00 | | 501 387.00 | 501 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 898.00 | 256 550.00 | 2 348.00 | 258 898.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 643.00 | 446 624.00 | 1 045 373.00 | 1 771 643.00 |