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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 8 086.00 | 485.00 | 8 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 343.00 | 122 078.00 | 101 265.00 | 223 343.00 |
AP Constructions | 3 312 574.00 | 1 342 806.00 | 1 969 768.00 | 3 312 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 425.00 | 792 148.00 | 513 277.00 | 1 305 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 314.00 | 34 744.00 | 17 569.00 | 52 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 663.00 | 2 299 862.00 | 2 767 801.00 | 5 067 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 097.00 | | 565 097.00 | 565 097.00 |
BN En cours de production de biens | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 283.00 | 2 225.00 | 213 059.00 | 215 283.00 |
BZ Autres créances | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
CF Disponibilités | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 389.00 | 2 225.00 | 1 256 165.00 | 1 258 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 052.00 | 2 302 087.00 | 4 023 965.00 | 6 326 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
DH Report à nouveau | -112 960.00 | -108 782.00 | | -112 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | -4 179.00 | | 4 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 599.00 | 522 651.00 | | 483 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 744.00 | 1 930 926.00 | | 1 896 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 531.00 | 1 328 714.00 | | 1 199 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 489.00 | 818 260.00 | | 771 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 798.00 | 105 429.00 | | 90 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 021.00 | 49 421.00 | | 65 021.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 198.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 221.00 | 2 304 284.00 | | 2 127 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 965.00 | 4 235 210.00 | | 4 023 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
FD Production vendue biens | -3 576.00 | | -3 576.00 | -3 576.00 |
FG Production vendue services | 1 245 976.00 | | 1 245 976.00 | 1 245 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 902.00 | | 1 321 902.00 | 1 321 902.00 |
FM Production stockée | | | -32 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 837.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 578.00 | 58 088.00 | | 59 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 578.00 | 58 088.00 | | 59 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 578.00 | 58 088.00 | | 59 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 195.00 | -13 963.00 | | -14 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 418.00 | 1 281 387.00 | | 1 351 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 547.00 | 1 285 565.00 | | 1 346 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 870.00 | -4 179.00 | | 4 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 985.00 | | 85 678.00 | 5 023 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 5 067 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 4 684 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 007.00 | | 1 907.00 | 280 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 462.00 | | 83 771.00 | 4 642 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 025.00 | 350 837.00 | | 1 949 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 484.00 | 22 679.00 | | 107 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 540.00 | 328 158.00 | | 1 841 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 3.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | 3.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | 3.00 | 2 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 798.00 | 90 798.00 | | 90 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 531.00 | 125 583.00 | 630 194.00 | 1 199 531.00 |
VI Groupe et associés | 769 436.00 | 769 436.00 | | 769 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 068.00 | 294 720.00 | 2 348.00 | 297 068.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 386.00 | 1 053 438.00 | 630 194.00 | 2 127 386.00 |