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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 107.00 | 1 523.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 404.00 | 5 413.00 | 5 991.00 | 11 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 234.00 | 9 720.00 | 7 513.00 | 17 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CF Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 862.00 | 9 720.00 | 159 141.00 | 168 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 771.00 | 41 249.00 | | 59 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 18 522.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 79 973.00 | 70 771.00 | | 79 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 4 809.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 17 326.00 | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | 33 446.00 | | 46 202.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | 3 703.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 169.00 | 59 284.00 | | 79 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 141.00 | 130 055.00 | | 159 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 169.00 | 59 284.00 | | 79 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 564.00 | | 373 564.00 | 373 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 564.00 | | 373 564.00 | 373 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 3 467.00 | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | 3 467.00 | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 3 467.00 | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 2 319.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 086.00 | 391 101.00 | | 378 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 885.00 | 372 578.00 | | 368 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 18 522.00 | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359.00 | | 11 099.00 | 11 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 17 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 15 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159.00 | | 11 099.00 | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 2 173.00 | 3.00 | 7 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 173.00 | 3.00 | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 2 081.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | 2 498.00 | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 72 190.00 | 75 272.00 | | 72 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 520.00 | 32 460.00 | | 32 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 172.00 | 11 150.00 | | 9 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 737.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | 2 818.00 | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 084.00 | 43 269.00 | | 41 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 304.00 | 39 836.00 | | 31 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 030.00 | 121 380.00 | | 115 030.00 |