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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 760.00 | 2 200.00 | 196 560.00 | 198 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 009.00 | 101 759.00 | | 128 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 621.00 | 26 250.00 | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 146 630.00 | 139 009.00 | | 146 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 34 593.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | 88 704.00 | | 43 401.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 20 024.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 930.00 | 151 200.00 | | 49 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 560.00 | 290 209.00 | | 196 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 930.00 | 151 200.00 | | 49 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
FG Production vendue services | 430 280.00 | | 430 280.00 | 430 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 735.00 | | 438 735.00 | 438 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 1 114.00 | | 7 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004.00 | 586.00 | | 14 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 004.00 | 2 939.00 | | 14 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413.00 | -1 825.00 | | -6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 4 661.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 327.00 | 615 747.00 | | 446 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 706.00 | 589 497.00 | | 438 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 621.00 | 26 250.00 | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 514.00 | 2 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 514.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 454.00 | 2 257.00 | 15 510.00 | 15 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 2 257.00 | 15 510.00 | 13 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 3 858.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | 3 729.00 | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 61 767.00 | 89 418.00 | | 61 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 457.00 | 41 920.00 | | 28 457.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 3 000.00 | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 652.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | 4 510.00 | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 916.00 | 61 514.00 | | 40 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 573.00 | 51 494.00 | | 46 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 999.00 | 138 067.00 | | 97 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |