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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 2 520.00 | 1 146.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 848.00 | 10 733.00 | 15 115.00 | 25 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 714.00 | 15 454.00 | 16 261.00 | 31 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BZ Autres créances | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CF Disponibilités | 212 798.00 | | 212 798.00 | 212 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 948.00 | | 273 948.00 | 273 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 663.00 | 15 454.00 | 290 209.00 | 305 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 759.00 | 104 668.00 | | 101 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 250.00 | 25 662.00 | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | 139 009.00 | 141 330.00 | | 139 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 24 082.00 | | 34 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 79 645.00 | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 20 024.00 | 15 646.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 200.00 | 130 465.00 | | 151 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 209.00 | 271 795.00 | | 290 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 200.00 | 130 465.00 | | 151 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 291.00 | | 13 970.00 | 22 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 31 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 29 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 091.00 | | 13 970.00 | 20 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 3 778.00 | 3 960.00 | 15 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 3 778.00 | 3 960.00 | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226.00 | | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 1 408.00 | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | 1 149.00 | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 89 418.00 | 94 082.00 | | 89 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | 42 000.00 | | 41 920.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 6 080.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 903.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 510.00 | 2 311.00 | | 4 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 514.00 | 60 955.00 | | 61 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 494.00 | 49 909.00 | | 51 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 067.00 | 143 311.00 | | 138 067.00 |