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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 616.00 | 1 014.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 7 159.00 | 5 004.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 993.00 | 11 975.00 | 6 018.00 | 17 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BZ Autres créances | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
CF Disponibilités | 130 605.00 | | 130 605.00 | 130 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 980.00 | | 214 980.00 | 214 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 973.00 | 11 975.00 | 220 997.00 | 232 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 973.00 | 59 771.00 | | 68 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | 9 202.00 | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 97 721.00 | 79 973.00 | | 97 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 959.00 | 7 943.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 287.00 | 18 890.00 | | 44 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 181.00 | 46 202.00 | | 59 181.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 6 133.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 277.00 | 79 169.00 | | 123 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 997.00 | 159 141.00 | | 220 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 277.00 | 79 169.00 | | 123 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 345.00 | 42 869.00 | 433 214.00 | 390 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 345.00 | 42 869.00 | 433 214.00 | 390 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 1 022.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 4 522.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | -699.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 412.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 997.00 | 378 086.00 | | 434 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 249.00 | 368 885.00 | | 417 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 748.00 | 9 202.00 | | 17 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 234.00 | | 759.00 | 17 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 034.00 | | 759.00 | 15 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 2 255.00 | | 9 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520.00 | 2 255.00 | | 7 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 277.00 | 123 277.00 | | 123 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 2 918.00 | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | 1 148.00 | | 1 720.00 |
ST Autres comptes | 75 274.00 | 72 190.00 | | 75 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 800.00 | 32 520.00 | | 37 800.00 |
YT Sous‐traitance | 10 592.00 | 9 172.00 | | 10 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 748.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | 3 666.00 | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 761.00 | 41 084.00 | | 47 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 980.00 | 31 304.00 | | 33 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 387.00 | 115 030.00 | | 125 387.00 |