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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 317.00 | 313.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 10 119.00 | 6 342.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 291.00 | 15 636.00 | 6 655.00 | 22 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 140.00 | | 265 140.00 | 265 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 431.00 | 15 636.00 | 271 795.00 | 287 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 668.00 | 86 721.00 | | 104 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | 17 948.00 | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 141 330.00 | 115 668.00 | | 141 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 9 550.00 | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 37 554.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 645.00 | 72 518.00 | | 79 645.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 10 132.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 465.00 | 129 754.00 | | 130 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 795.00 | 245 422.00 | | 271 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 465.00 | 129 754.00 | | 130 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 154.00 | | 592 154.00 | 592 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 154.00 | | 592 154.00 | 592 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 9 247.00 | | 5 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 440.00 | 9 247.00 | | 5 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 776.00 | 9 247.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 2 017.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 594.00 | 526 374.00 | | 597 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 932.00 | 508 426.00 | | 571 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 662.00 | 17 948.00 | | 25 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154.00 | | 2 137.00 | 20 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 954.00 | | 2 137.00 | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | 2 957.00 | | 12 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 2 957.00 | | 10 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 3 396.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 149.00 | 1 148.00 | | 1 149.00 |
ST Autres comptes | 94 082.00 | 103 038.00 | | 94 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 41 423.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 080.00 | 13 197.00 | | 6 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 640.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | 4 036.00 | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 955.00 | 54 574.00 | | 60 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 909.00 | 49 128.00 | | 49 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 311.00 | 158 805.00 | | 143 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |