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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 3 102.00 | 528.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 7 377.00 | 6 947.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 154.00 | 12 679.00 | 7 475.00 | 20 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 166 878.00 | | 166 878.00 | 166 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 100.00 | 12 679.00 | 245 422.00 | 258 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 721.00 | 68 973.00 | | 86 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 948.00 | 17 748.00 | | 17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 115 668.00 | 97 721.00 | | 115 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 12 959.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 44 287.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 518.00 | 59 181.00 | | 72 518.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | 6 850.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 754.00 | 123 277.00 | | 129 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 422.00 | 220 997.00 | | 245 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 754.00 | 123 277.00 | | 129 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 993.00 | | 4 024.00 | 17 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 20 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 17 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | | 4 024.00 | 15 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 975.00 | 2 566.00 | 1 863.00 | 11 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 2 566.00 | 1 863.00 | 9 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 3 206.00 | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | 1 720.00 | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 103 038.00 | 75 274.00 | | 103 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 423.00 | 37 800.00 | | 41 423.00 |
YT Sous‐traitance | 13 197.00 | 10 592.00 | | 13 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 758.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | 3 964.00 | | 4 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 574.00 | 47 761.00 | | 54 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 128.00 | 33 980.00 | | 49 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 805.00 | 125 387.00 | | 158 805.00 |