| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 282.00 | 145 459.00 | 12 822.00 | 158 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 615.00 | 213 652.00 | 40 963.00 | 254 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 067.00 | 359 111.00 | 74 956.00 | 434 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 177.00 | 13 877.00 | 4 220 300.00 | 4 234 177.00 |
BZ Autres créances | 702 829.00 | | 702 829.00 | 702 829.00 |
CF Disponibilités | 1 303 594.00 | | 1 303 594.00 | 1 303 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 817.00 | 13 877.00 | 6 250 940.00 | 6 264 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 884.00 | 372 988.00 | 6 325 896.00 | 6 698 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 779 150.00 | | |
DH Report à nouveau | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 767.00 | 713 105.00 | | 1 877 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 372.00 | 1 530 755.00 | | 2 129 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 456.00 | 1 317 883.00 | | 2 861 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 131 239.00 | | 74 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 832.00 | 910 964.00 | | 1 048 832.00 |
EA Autres dettes | 211 332.00 | 272 631.00 | | 211 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 368 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 196 524.00 | 4 001 483.00 | | 4 196 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 896.00 | 5 532 238.00 | | 6 325 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 524.00 | 4 001 483.00 | | 4 196 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 280 536.00 | 8 371 261.00 | 21 651 797.00 | 13 280 536.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 155.00 | 174 060.00 | 249 215.00 | 75 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355 691.00 | 8 545 321.00 | 21 901 012.00 | 13 355 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 911 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 602 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | -642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 028 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | 26 062.00 | | 8 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | 26 062.00 | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 002.00 | 16 092.00 | | 41 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 002.00 | 16 092.00 | | 46 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 733.00 | 9 970.00 | | -37 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 813.00 | 358 712.00 | | 947 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 920 218.00 | 17 770 882.00 | | 21 920 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 042 451.00 | 17 057 776.00 | | 20 042 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 767.00 | 713 105.00 | | 1 877 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 295.00 | | 12 773.00 | 421 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 124.00 | | 12 773.00 | 400 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 787.00 | 77 324.00 | | 281 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 787.00 | 77 324.00 | | 281 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | 5 816.00 | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 061.00 | 5 816.00 | | 8 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 061.00 | 5 816.00 | | 8 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 299.00 | | | 4 220 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 544 617.00 | | | 544 617.00 |
VC Groupe et associés | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 456.00 | 2 861 456.00 | | 2 861 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 393.00 | 4 961 223.00 | 21 170.00 | 4 982 393.00 |
VW T.V.A. | 490 128.00 | 490 128.00 | | 490 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 524.00 | 4 196 524.00 | | 4 196 524.00 |