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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 615.00 | 244 402.00 | 10 213.00 | 254 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 207.00 | 383 834.00 | 60 373.00 | 444 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 497.00 | 13 877.00 | 5 260 620.00 | 5 274 497.00 |
BZ Autres créances | 684 424.00 | | 684 424.00 | 684 424.00 |
CF Disponibilités | 1 546 144.00 | | 1 546 144.00 | 1 546 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 415.00 | 13 877.00 | 7 513 538.00 | 7 527 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 622.00 | 397 711.00 | 7 573 911.00 | 7 971 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 105.00 | 213 105.00 | | 213 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 480.00 | 1 877 767.00 | | 1 116 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 085.00 | 2 129 372.00 | | 1 368 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 818.00 | 2 861 456.00 | | 3 001 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 321.00 | 74 904.00 | | 76 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 519.00 | 1 048 832.00 | | 2 617 519.00 |
EA Autres dettes | 510 168.00 | 211 332.00 | | 510 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 826.00 | 4 196 524.00 | | 6 205 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 911.00 | 6 325 896.00 | | 7 573 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 001 818.00 | | | 3 001 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 893 575.00 | 5 306 917.00 | 27 200 492.00 | 21 893 575.00 |
FG Production vendue services | -164 535.00 | 35 481.00 | -129 054.00 | -164 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 729 040.00 | 5 342 398.00 | 27 071 438.00 | 21 729 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 085 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 747 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 409 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 269.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -37 733.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 824.00 | 947 813.00 | | 564 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 091 306.00 | 21 920 218.00 | | 27 091 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 974 826.00 | 20 042 451.00 | | 25 974 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 480.00 | 1 877 767.00 | | 1 116 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 067.00 | | 30 000.00 | 434 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 860.00 | 444 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 850.00 | 394 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 897.00 | | | 412 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170.00 | | 30 000.00 | 21 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 111.00 | 43 572.00 | 18 850.00 | 359 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 111.00 | 43 572.00 | 18 850.00 | 359 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 245.00 | 113 245.00 | | 113 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 168.00 | 510 168.00 | | 510 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 274 497.00 | | | 5 274 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
VB T. V. A. | 370 192.00 | | | 370 192.00 |
VC Groupe et associés | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 879 585.00 | 4 879 585.00 | | 4 879 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 031 431.00 | 5 981 271.00 | 50 160.00 | 6 031 431.00 |
VW T.V.A. | 504 836.00 | 504 836.00 | | 504 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 826.00 | 6 205 826.00 | | 6 205 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |