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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 188.00 | 265 568.00 | 25 620.00 | 291 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 429.00 | 405 000.00 | 87 429.00 | 492 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 481.00 | 55 193.00 | 5 596 288.00 | 5 651 481.00 |
BZ Autres créances | 740 085.00 | | 740 085.00 | 740 085.00 |
CF Disponibilités | 1 824 555.00 | | 1 824 555.00 | 1 824 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 792.00 | 55 193.00 | 8 199 598.00 | 8 254 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 220.00 | 460 193.00 | 8 287 028.00 | 8 747 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 293 184.00 | 1 329 585.00 | | 2 293 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 685.00 | 963 599.00 | | 492 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 369.00 | 2 331 684.00 | | 2 824 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248 496.00 | 7 467 231.00 | | 4 248 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 96 202.00 | | 65 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 848.00 | 2 907 428.00 | | 549 848.00 |
EA Autres dettes | 598 345.00 | 168 280.00 | | 598 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 659.00 | 10 639 141.00 | | 5 462 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 028.00 | 12 970 825.00 | | 8 287 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 659.00 | 10 639 141.00 | | 5 462 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 955 410.00 | 2 632 467.00 | 31 587 877.00 | 28 955 410.00 |
FG Production vendue services | 137 939.00 | 45 408.00 | 183 347.00 | 137 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 093 349.00 | 2 677 875.00 | 31 771 224.00 | 29 093 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 771 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 103 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 316.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 073 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 085.00 | 438 321.00 | | 206 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 771 863.00 | 28 577 717.00 | | 31 771 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 279 178.00 | 27 614 119.00 | | 31 279 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 685.00 | 963 599.00 | | 492 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 447.00 | | 15 982.00 | 476 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 062.00 | | 15 558.00 | 415 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 385.00 | | 423.00 | 61 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 789.00 | 10 210.00 | | 394 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 789.00 | 10 210.00 | | 394 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | 41 316.00 | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | 41 316.00 | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | 41 316.00 | | 13 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 345.00 | 598 345.00 | | 598 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 596 288.00 | 5 596 288.00 | | 5 596 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VB T. V. A. | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VC Groupe et associés | 336 173.00 | 336 173.00 | | 336 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 248 496.00 | 4 248 496.00 | | 4 248 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 965.00 | 223 965.00 | | 223 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 046.00 | 6 430 237.00 | 61 809.00 | 6 492 046.00 |
VW T.V.A. | 435 881.00 | 435 881.00 | | 435 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 659.00 | 5 462 659.00 | | 5 462 659.00 |