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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 079.00 | 248 238.00 | 42 841.00 | 291 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 033.00 | 310 383.00 | 104 650.00 | 415 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 491 256.00 | 41 755.00 | 14 449 502.00 | 14 491 256.00 |
BZ Autres créances | 672 631.00 | | 672 631.00 | 672 631.00 |
CF Disponibilités | 7 261 378.00 | | 7 261 378.00 | 7 261 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 426 578.00 | 41 755.00 | 22 384 823.00 | 22 426 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 841 611.00 | 352 138.00 | 22 489 473.00 | 22 841 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 100.00 | 2 785 869.00 | | 331 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 176.00 | 520 232.00 | | 905 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 776.00 | 3 344 600.00 | | 1 274 776.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407 323.00 | 7 544 652.00 | | 17 407 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 161 364.00 | | 26 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 638.00 | 981 858.00 | | 2 198 638.00 |
EA Autres dettes | 1 582 459.00 | 369 957.00 | | 1 582 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 214 696.00 | 9 057 830.00 | | 21 214 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 489 473.00 | 12 451 443.00 | | 22 489 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 214 696.00 | 9 057 830.00 | | 21 214 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 712 816.00 | 7 876 096.00 | 61 588 912.00 | 53 712 816.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 313 938.00 | | 313 938.00 | 313 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 026 754.00 | 7 876 096.00 | 61 902 850.00 | 54 026 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 123 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 357 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 281 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 47 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 705 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | -185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 012.00 | 13 690.00 | | 49 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 032.00 | 49 012.00 | | 50 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -35 322.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 120.00 | 224 326.00 | | 487 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 172 005.00 | 34 571 376.00 | | 62 172 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 266 829.00 | 34 051 144.00 | | 61 266 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 176.00 | 520 232.00 | | 905 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 200.00 | | 16 120.00 | 476 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 287.00 | 415 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 287.00 | 353 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 391.00 | | 16 120.00 | 414 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 405.00 | 28 265.00 | 77 287.00 | 359 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 405.00 | 28 265.00 | 77 287.00 | 359 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
6T Sur comptes clients | 60 683.00 | 2 145.00 | 21 073.00 | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 683.00 | 2 145.00 | 21 073.00 | 60 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 695.00 | 2 145.00 | 70 085.00 | 109 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 21 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 459.00 | 1 582 459.00 | | 1 582 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
UX Autres créances clients | 14 449 501.00 | 14 449 501.00 | | 14 449 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VB T. V. A. | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
VC Groupe et associés | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 407 323.00 | 17 407 323.00 | | 17 407 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 808.00 | 136 808.00 | | 136 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 125.00 | 234 125.00 | | 234 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 227 009.00 | 15 165 200.00 | 61 809.00 | 15 227 009.00 |
VW T.V.A. | 1 669 020.00 | 1 669 020.00 | | 1 669 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 214 696.00 | 21 214 696.00 | | 21 214 696.00 |