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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 630.00 | 255 358.00 | 20 272.00 | 275 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 447.00 | 394 789.00 | 81 657.00 | 476 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740 408.00 | 13 877.00 | 6 726 531.00 | 6 740 408.00 |
BZ Autres créances | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
CF Disponibilités | 5 567 225.00 | | 5 567 225.00 | 5 567 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903 044.00 | 13 877.00 | 12 889 167.00 | 12 903 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 491.00 | 408 666.00 | 12 970 825.00 | 13 379 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 585.00 | 213 105.00 | | 1 329 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 599.00 | 1 116 480.00 | | 963 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 684.00 | 1 368 085.00 | | 2 331 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467 231.00 | 3 001 818.00 | | 7 467 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 202.00 | 76 321.00 | | 96 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 428.00 | 2 617 519.00 | | 2 907 428.00 |
EA Autres dettes | 168 280.00 | 510 168.00 | | 168 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 639 141.00 | 6 205 826.00 | | 10 639 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 970 825.00 | 7 573 911.00 | | 12 970 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 639 141.00 | 6 205 826.00 | | 10 639 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 242 194.00 | 2 850 044.00 | 28 092 238.00 | 25 242 194.00 |
FG Production vendue services | 419 718.00 | 65 739.00 | 485 457.00 | 419 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 661 912.00 | 2 915 783.00 | 28 577 694.00 | 25 661 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 577 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 175 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 321.00 | 564 824.00 | | 438 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 577 717.00 | 27 091 306.00 | | 28 577 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 614 119.00 | 25 974 826.00 | | 27 614 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 599.00 | 1 116 480.00 | | 963 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 207.00 | | 32 240.00 | 444 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 047.00 | | 21 015.00 | 394 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | 11 225.00 | 50 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 834.00 | 10 955.00 | | 383 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 834.00 | 10 955.00 | | 383 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 202.00 | 96 202.00 | | 96 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 280.00 | 168 280.00 | | 168 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 726 531.00 | | | 6 726 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 199 253.00 | | | 199 253.00 |
VC Groupe et associés | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
VI Groupe et associés | 9 344 997.00 | 9 344 997.00 | | 9 344 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 204.00 | 7 335 819.00 | 61 385.00 | 7 397 204.00 |
VW T.V.A. | 912 051.00 | 912 051.00 | | 912 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 639 141.00 | 10 639 141.00 | | 10 639 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |