| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 959.00 | 219 973.00 | 54 986.00 | 274 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 200.00 | 359 405.00 | 116 795.00 | 476 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434 087.00 | 60 683.00 | 8 373 404.00 | 8 434 087.00 |
BZ Autres créances | 485 434.00 | | 485 434.00 | 485 434.00 |
CF Disponibilités | 3 467 316.00 | | 3 467 316.00 | 3 467 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 395 331.00 | 60 683.00 | 12 334 648.00 | 12 395 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 531.00 | 420 088.00 | 12 451 443.00 | 12 871 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 869.00 | 2 293 184.00 | | 2 785 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 232.00 | 492 685.00 | | 520 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 600.00 | 2 824 369.00 | | 3 344 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544 652.00 | 2 370 730.00 | | 7 544 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 364.00 | 65 970.00 | | 161 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 858.00 | 2 427 615.00 | | 981 858.00 |
EA Autres dettes | 369 957.00 | 598 345.00 | | 369 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 057 830.00 | 5 462 659.00 | | 9 057 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 443.00 | 8 287 028.00 | | 12 451 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 057 830.00 | 5 462 659.00 | | 9 057 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 122 396.00 | 4 129 664.00 | 34 252 060.00 | 30 122 396.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 367 723.00 | 4 129 664.00 | 34 497 387.00 | 30 367 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 557 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 504 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 683.00 | |
GE Autres charges | | | 192 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 777 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 322.00 | | | -35 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 326.00 | 206 085.00 | | 224 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 571 376.00 | 31 771 863.00 | | 34 571 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 051 144.00 | 31 279 178.00 | | 34 051 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 232.00 | 492 685.00 | | 520 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 429.00 | | 46 629.00 | 492 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 858.00 | 476 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 858.00 | 414 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 620.00 | | 46 629.00 | 430 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 000.00 | 17 263.00 | 62 858.00 | 405 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | 17 263.00 | 62 858.00 | 405 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 012.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 193.00 | 60 683.00 | 55 193.00 | 55 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 193.00 | 60 683.00 | 55 193.00 | 55 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 193.00 | 109 695.00 | 55 193.00 | 55 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 364.00 | 161 364.00 | | 161 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 957.00 | 369 957.00 | | 369 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
UX Autres créances clients | 8 373 403.00 | 8 373 403.00 | | 8 373 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VB T. V. A. | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
VC Groupe et associés | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 544 652.00 | 7 544 652.00 | | 7 544 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 982 269.00 | 8 920 460.00 | 61 809.00 | 8 982 269.00 |
VW T.V.A. | 766 889.00 | 766 889.00 | | 766 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 057 830.00 | 9 057 830.00 | | 9 057 830.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |