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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 013.00 | 21 604.00 | 58 408.00 | 80 013.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 053.00 | 21 604.00 | 58 448.00 | 80 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
110 Total général Actif | 145 114.00 | 21 604.00 | 123 510.00 | 145 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 841.00 | 2 702.00 | | 2 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 674.00 | 146 134.00 | | 165 674.00 |
222 Production stockée | -506.00 | 1 036.00 | | -506.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | 253.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 675.00 | 150 124.00 | | 169 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354.00 | 3 597.00 | | 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 947.00 | -401.00 | | 1 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 351.00 | 9 195.00 | | 15 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -755.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 44 960.00 | 45 950.00 | | 44 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 4 014.00 | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 036.00 | 54 279.00 | | 56 036.00 |
252 Charges sociales | 25 374.00 | 19 867.00 | | 25 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 999.00 | 8 645.00 | | 11 999.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 122.00 | 144 398.00 | | 160 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 553.00 | 5 726.00 | | 9 553.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 63.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 3 333.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | 937.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 985.00 | 3 998.00 | | 14 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 112.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 911.00 | 4 075.00 | | 6 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |