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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 23 384.00 | 64 699.00 | 88 084.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 224.00 | 23 384.00 | 64 839.00 | 88 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
060 Stock marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 868.00 | 6 773.00 | 27 095.00 | 33 868.00 |
072 Créances – Autres | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
084 Disponibilités | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 754.00 | 6 773.00 | 95 981.00 | 102 754.00 |
110 Total général Actif | 190 978.00 | 30 157.00 | 160 821.00 | 190 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 779.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 204.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 490.00 | 5 138.00 | | 4 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 162.00 | 154 137.00 | | 178 162.00 |
222 Production stockée | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 749.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 301.00 | 160 031.00 | | 183 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 569.00 | 1 808.00 | | 3 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 108.00 | -329.00 | | -2 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 910.00 | 8 206.00 | | 11 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 43 061.00 | 40 964.00 | | 43 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | 3 649.00 | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 772.00 | 63 258.00 | | 62 772.00 |
252 Charges sociales | 23 226.00 | 26 472.00 | | 23 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 096.00 | 9 692.00 | | 9 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 188.00 | 153 738.00 | | 163 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 112.00 | 6 293.00 | | 20 112.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 034.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 139.00 | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 311.00 | 5 113.00 | | 17 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |