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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 961.00 | 61 467.00 | 37 494.00 | 98 961.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 001.00 | 61 467.00 | 37 534.00 | 99 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 475.00 | 347.00 | 70 127.00 | 70 475.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 503.00 | 347.00 | 197 156.00 | 197 503.00 |
110 Total général Actif | 296 504.00 | 61 814.00 | 234 690.00 | 296 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 571.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 739.00 | 14 286.00 | | 4 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 093.00 | 185 555.00 | | 181 093.00 |
222 Production stockée | -673.00 | 35.00 | | -673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 200.00 | 2 475.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 358.00 | 203 851.00 | | 185 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814.00 | 6 201.00 | | 3 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | 1 253.00 | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 370.00 | 10 689.00 | | 11 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | -554.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 45 174.00 | 42 148.00 | | 45 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | 5 263.00 | | 5 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 432.00 | 70 246.00 | | 68 432.00 |
252 Charges sociales | 30 648.00 | 34 468.00 | | 30 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 899.00 | 14 586.00 | | 17 899.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 243.00 | 184 318.00 | | 182 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 115.00 | 19 533.00 | | 3 115.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 71.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 765.00 | 840.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 2 718.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 311.00 | 16 903.00 | | 2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |