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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 013.00 | 31 296.00 | 48 716.00 | 80 013.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 153.00 | 31 296.00 | 48 856.00 | 80 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
110 Total général Actif | 159 001.00 | 31 296.00 | 127 705.00 | 159 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 138.00 | 2 841.00 | | 5 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 137.00 | 165 674.00 | | 154 137.00 |
222 Production stockée | 7.00 | -506.00 | | 7.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 1 666.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 031.00 | 169 675.00 | | 160 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 808.00 | 354.00 | | 1 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -329.00 | 1 947.00 | | -329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 206.00 | 15 351.00 | | 8 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | 410.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 40 964.00 | 44 960.00 | | 40 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | 3 670.00 | | 3 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 258.00 | 56 036.00 | | 63 258.00 |
252 Charges sociales | 26 472.00 | 25 374.00 | | 26 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 692.00 | 11 999.00 | | 9 692.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 738.00 | 160 122.00 | | 153 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 293.00 | 9 553.00 | | 6 293.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 764.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 14 985.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 914.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | 6 911.00 | | 5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |