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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 067.00 | 43 568.00 | 54 499.00 | 98 067.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 107.00 | 43 568.00 | 54 539.00 | 98 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 581.00 | 347.00 | 49 233.00 | 49 581.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 529.00 | 347.00 | 188 181.00 | 188 529.00 |
110 Total général Actif | 286 636.00 | 43 915.00 | 242 721.00 | 286 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 286.00 | 3 883.00 | | 14 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 555.00 | 175 125.00 | | 185 555.00 |
222 Production stockée | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | 16 592.00 | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 851.00 | 195 696.00 | | 203 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 201.00 | 865.00 | | 6 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 253.00 | -532.00 | | 1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 689.00 | 11 634.00 | | 10 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 354.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 42 148.00 | 47 712.00 | | 42 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 4 710.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 246.00 | 68 995.00 | | 70 246.00 |
252 Charges sociales | 34 468.00 | 31 406.00 | | 34 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 586.00 | 13 695.00 | | 14 586.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 318.00 | 178 853.00 | | 184 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 533.00 | 16 843.00 | | 19 533.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 996.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 100.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 158.00 | | 2 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 903.00 | 13 637.00 | | 16 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 393.00 | | | 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 857.00 | | | 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |