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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 37 079.00 | 51 004.00 | 88 084.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 124.00 | 37 079.00 | 51 044.00 | 88 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
060 Stock marchandises | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 072.00 | 347.00 | 33 725.00 | 34 072.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 510.00 | 347.00 | 139 163.00 | 139 510.00 |
110 Total général Actif | 227 634.00 | 37 426.00 | 190 208.00 | 227 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 883.00 | 4 490.00 | | 3 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 125.00 | 178 162.00 | | 175 125.00 |
222 Production stockée | 95.00 | 5.00 | | 95.00 |
230 Autres produits | 16 592.00 | 643.00 | | 16 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 696.00 | 183 301.00 | | 195 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865.00 | 3 569.00 | | 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | -2 108.00 | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 634.00 | 11 910.00 | | 11 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | 186.00 | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 47 712.00 | 43 061.00 | | 47 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 4 695.00 | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 995.00 | 62 772.00 | | 68 995.00 |
252 Charges sociales | 31 406.00 | 23 226.00 | | 31 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 695.00 | 9 096.00 | | 13 695.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 773.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 853.00 | 163 188.00 | | 178 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 843.00 | 20 112.00 | | 16 843.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 996.00 | 818.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 414.00 | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 637.00 | 17 311.00 | | 13 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |