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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 945.00 | 190 690.00 | 117 255.00 | 307 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 497.00 | 311 434.00 | 144 063.00 | 455 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 328.00 | 553 989.00 | 261 338.00 | 815 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BZ Autres créances | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
CF Disponibilités | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 012.00 | | 318 012.00 | 318 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 340.00 | 553 989.00 | 579 351.00 | 1 133 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 972.00 | -7 136.00 | | -11 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | -4 836.00 | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | -6 584.00 | -6 972.00 | | -6 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 070.00 | 261 694.00 | | 197 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 352.00 | 241 091.00 | | 247 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 42 251.00 | | 46 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 658.00 | 99 312.00 | | 94 658.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 934.00 | 644 348.00 | | 585 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 351.00 | 637 376.00 | | 579 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 313.00 | 475 634.00 | | 512 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 108.00 | 900.00 | | 28 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 218.00 | | 1 631 218.00 | 1 631 218.00 |
FG Production vendue services | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 478.00 | | 1 681 478.00 | 1 681 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 074.00 | |
GE Autres charges | | | 85 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 151.00 | 961.00 | | 7 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 151.00 | 961.00 | | 7 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 704.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 704.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | 257.00 | | 4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -534.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 045.00 | 1 671 931.00 | | 1 720 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 657.00 | 1 676 767.00 | | 1 719 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388.00 | -4 836.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 968.00 | | 26 360.00 | 788 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 082.00 | | 26 360.00 | 737 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 915.00 | 99 074.00 | | 454 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 275.00 | 6 725.00 | | 38 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 775.00 | 92 349.00 | | 409 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 962.00 | 95 340.00 | 73 622.00 | 168 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 822.00 | 55 801.00 | 21.00 | 55 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 934.00 | 512 313.00 | 73 622.00 | 585 934.00 |