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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 782.00 | 478 108.00 | 211 674.00 | 689 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 897.00 | 437 844.00 | 35 053.00 | 472 897.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 455.00 | 964 557.00 | 246 898.00 | 1 211 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 684 748.00 | | 684 748.00 | 684 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 731.00 | | 782 731.00 | 782 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 186.00 | 964 557.00 | 1 029 629.00 | 1 994 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 522.00 | 46 045.00 | | 18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 692.00 | 72 477.00 | | 238 692.00 |
DL TOTAL (I) | 262 714.00 | 124 022.00 | | 262 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 730.00 | 425 835.00 | | 362 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 042.00 | 102 280.00 | | 102 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 52 991.00 | | 91 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 332.00 | 60 021.00 | | 128 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 452.00 | 103 065.00 | | 82 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 915.00 | 744 192.00 | | 766 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 629.00 | 868 213.00 | | 1 029 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 926 471.00 | | 1 926 471.00 | 1 926 471.00 |
FG Production vendue services | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 727.00 | | 1 985 727.00 | 1 985 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 129.00 | |
GE Autres charges | | | 103 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 1 075.00 | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 1 075.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 1 204.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 1 204.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -129.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 8 097.00 | | 44 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 178.00 | 1 613 382.00 | | 2 137 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 486.00 | 1 540 906.00 | | 1 898 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 692.00 | 72 477.00 | | 238 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 989.00 | 41 466.00 | | 1 169 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211 455.00 | | | 1 211 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 679.00 | | | 1 162 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 213.00 | 41 466.00 | | 1 121 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 428.00 | 96 129.00 | | 868 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 823.00 | 96 129.00 | | 819 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 730.00 | 119 819.00 | 242 911.00 | 362 730.00 |
VI Groupe et associés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 364.00 | 66 193.00 | 171.00 | 66 364.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 915.00 | 524 004.00 | 242 911.00 | 766 915.00 |