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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 741.00 | 406 542.00 | 269 199.00 | 675 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 472.00 | 413 281.00 | 32 191.00 | 445 472.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 989.00 | 868 428.00 | 301 561.00 | 1 169 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BZ Autres créances | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CF Disponibilités | 430 085.00 | | 430 085.00 | 430 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 652.00 | | 566 652.00 | 566 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 641.00 | 868 428.00 | 868 213.00 | 1 736 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 045.00 | 48 681.00 | | 46 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | 97 364.00 | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 124 022.00 | 151 545.00 | | 124 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 835.00 | 209 870.00 | | 425 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 280.00 | 21 134.00 | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 991.00 | 86 498.00 | | 52 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | 117 528.00 | | 60 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 065.00 | 123 678.00 | | 103 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 192.00 | 558 709.00 | | 744 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 213.00 | 710 253.00 | | 868 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 846.00 | | 1 514 846.00 | 1 514 846.00 |
FG Production vendue services | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 486.00 | | 1 562 486.00 | 1 562 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 986.00 | |
GE Autres charges | | | 80 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 3 156.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | 3 156.00 | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 2 361.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 2 361.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 795.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 12 875.00 | | 8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 382.00 | 1 978 482.00 | | 1 613 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 906.00 | 1 881 118.00 | | 1 540 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 477.00 | 97 364.00 | | 72 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 084.00 | 11 977.00 | | 1 221 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 072.00 | 1 169 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 072.00 | 1 121 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 308.00 | 11 977.00 | | 1 172 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 514.00 | 112 986.00 | 63 072.00 | 818 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 909.00 | 112 986.00 | 63 072.00 | 769 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 092.00 | 64 131.00 | 359 960.00 | 424 092.00 |
VI Groupe et associés | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VP Divers | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 573.00 | 109 402.00 | 171.00 | 109 573.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 192.00 | 384 231.00 | 359 960.00 | 744 192.00 |