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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 636.00 | 226 419.00 | 85 217.00 | 311 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 341.00 | 347 928.00 | 99 413.00 | 447 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 603.00 | 622 952.00 | 184 651.00 | 807 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BZ Autres créances | 39 774.00 | 677.00 | 39 097.00 | 39 774.00 |
CF Disponibilités | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 206.00 | 677.00 | 374 529.00 | 375 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 809.00 | 623 629.00 | 559 180.00 | 1 182 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 584.00 | -11 972.00 | | -11 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | 388.00 | | 60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 54 181.00 | -6 584.00 | | 54 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 637.00 | 169 862.00 | | 74 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 483.00 | 247 352.00 | | 251 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 51 228.00 | | 55 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 101.00 | 125 716.00 | | 123 101.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 999.00 | 594 237.00 | | 504 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 180.00 | 587 653.00 | | 559 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 328.00 | | 5 687.00 | 815 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 411.00 | 807 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 151.00 | 758 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 442.00 | | 5 687.00 | 763 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 989.00 | 82 266.00 | 13 303.00 | 553 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | | 3 260.00 | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 124.00 | 82 266.00 | 10 043.00 | 502 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VI Groupe et associés | 251 483.00 | 251 483.00 | | 251 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 218.00 | 51 197.00 | 21.00 | 51 218.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 999.00 | 504 999.00 | | 504 999.00 |