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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 690.00 | 264 287.00 | 407 403.00 | 671 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 534.00 | 394 366.00 | 86 169.00 | 480 534.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 000.00 | 707 258.00 | 493 743.00 | 1 201 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 85 588.00 | 677.00 | 84 911.00 | 85 588.00 |
CF Disponibilités | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 636.00 | 677.00 | 297 959.00 | 298 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 636.00 | 707 935.00 | 791 702.00 | 1 499 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
DH Report à nouveau | | -11 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | 60 765.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 68 987.00 | 54 181.00 | | 68 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 216.00 | 74 637.00 | | 297 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 760.00 | 251 483.00 | | 154 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 697.00 | 55 779.00 | | 182 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 041.00 | 123 101.00 | | 88 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 714.00 | 504 999.00 | | 722 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 701.00 | 559 180.00 | | 791 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 727.00 | | 1 713 727.00 | 1 713 727.00 |
FG Production vendue services | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 763.00 | | 1 767 763.00 | 1 767 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 465.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 565.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -659.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | -6.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 680.00 | 1 800 018.00 | | 1 798 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 874.00 | 1 739 253.00 | | 1 783 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | 60 765.00 | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 952.00 | 84 306.00 | | 622 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 347.00 | 84 306.00 | | 574 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 697.00 | 182 697.00 | | 182 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 278.00 | 59 551.00 | 207 727.00 | 267 278.00 |
VI Groupe et associés | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 343.00 | | | 81 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 772.00 | 119 751.00 | 21.00 | 119 772.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 713.00 | 514 986.00 | 207 727.00 | 722 713.00 |