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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 451.00 | 341 460.00 | 346 991.00 | 688 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 856.00 | 428 449.00 | 55 407.00 | 483 856.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 084.00 | 818 514.00 | 402 569.00 | 1 221 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | 677.00 | 10 620.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 252 916.00 | | 252 916.00 | 252 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 361.00 | 677.00 | 307 684.00 | 308 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 444.00 | 819 191.00 | 710 253.00 | 1 529 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 364.00 | 14 806.00 | | 97 364.00 |
DL TOTAL (I) | 151 545.00 | 68 987.00 | | 151 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 870.00 | 297 216.00 | | 209 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 134.00 | 154 760.00 | | 21 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 182 697.00 | | 86 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 528.00 | 88 041.00 | | 117 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 709.00 | 722 713.00 | | 558 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 253.00 | 791 701.00 | | 710 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 715.00 | | 1 890 715.00 | 1 890 715.00 |
FG Production vendue services | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 941.00 | | 1 954 941.00 | 1 954 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 256.00 | |
GE Autres charges | | | 97 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | 579.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 579.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -579.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 75.00 | | 12 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 482.00 | 1 798 680.00 | | 1 978 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 118.00 | 1 783 873.00 | | 1 881 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 364.00 | 14 806.00 | | 97 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 000.00 | | 20 254.00 | 1 201 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 1 221 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 225.00 | | 20 083.00 | 1 152 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 258.00 | 111 256.00 | | 707 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 653.00 | 111 256.00 | | 658 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 727.00 | 59 965.00 | 147 762.00 | 207 727.00 |
VI Groupe et associés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 658.00 | 32 487.00 | 171.00 | 32 658.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 709.00 | 410 947.00 | 147 762.00 | 558 709.00 |