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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 117.00 | 193.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437.00 | 1 160.00 | 1 277.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 2 782.00 | 3 635.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 237.00 | 6 058.00 | 5 178.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 343 122.00 | | 343 122.00 | 343 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 554.00 | | 489 554.00 | 489 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 791.00 | 6 058.00 | 494 733.00 | 500 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 161 554.00 | 120 506.00 | | 161 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 392.00 | 41 047.00 | | 98 392.00 |
DL TOTAL (I) | 261 595.00 | 163 204.00 | | 261 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 184.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 855.00 | 192 800.00 | | 96 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 250.00 | 55 687.00 | | 130 250.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 137.00 | 248 670.00 | | 233 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 733.00 | 411 874.00 | | 494 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 137.00 | 248 670.00 | | 233 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 327.00 | | 1 412 327.00 | 1 412 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 327.00 | | 1 412 327.00 | 1 412 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 585.00 | 32 029.00 | | 16 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 276.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 276.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -276.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 541.00 | 668 015.00 | | 1 431 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 150.00 | 626 968.00 | | 1 333 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 392.00 | 41 047.00 | | 98 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 665.00 | 778.00 | | 4 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 658.00 | | 4 110.00 | 7 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 11 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 8 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 224.00 | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | 3 812.00 | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 819.00 | 245.00 | 5 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 31.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 787.00 | 245.00 | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 506.00 | 146 433.00 | 73.00 | 146 506.00 |
VW T.V.A. | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | 5 036.00 | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | 7 551.00 | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 36 652.00 | 31 045.00 | | 36 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 295.00 | 12 377.00 | | 4 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 515.00 | 18 180.00 | | 13 515.00 |
YT Sous‐traitance | 919 733.00 | 442 226.00 | | 919 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 347.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | 5 383.00 | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 465.00 | 133 553.00 | | 282 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 744.00 | 19 314.00 | | 59 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 573.00 | 493 198.00 | | 971 573.00 |