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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 3 960.00 | 550.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 28 436.00 | 7 260.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 089.00 | 34 706.00 | 8 383.00 | 43 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 440.00 | 27 370.00 | 478 069.00 | 505 440.00 |
BZ Autres créances | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CF Disponibilités | 352 927.00 | | 352 927.00 | 352 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 804.00 | 27 370.00 | 887 434.00 | 914 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 893.00 | 62 076.00 | 895 816.00 | 957 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 551 363.00 | 625 710.00 | | 551 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 819.00 | 154 402.00 | | 63 819.00 |
DL TOTAL (I) | 616 832.00 | 781 763.00 | | 616 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | 54 112.00 | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 261.00 | 54 202.00 | | 148 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 424.00 | 121 393.00 | | 102 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 985.00 | 229 994.00 | | 278 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 816.00 | 1 011 756.00 | | 895 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 985.00 | 229 994.00 | | 278 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 589.00 | | 500.00 | 42 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 500.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 894.00 | 7 812.00 | | 26 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 584.00 | 7 812.00 | | 24 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 261.00 | 148 261.00 | | 148 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 411 598.00 | 411 598.00 | | 411 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 451.00 | 561 878.00 | 573.00 | 562 451.00 |
VW T.V.A. | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 685.00 | 251 685.00 | | 251 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 094.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 14 373.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 30 715.00 | 53 550.00 | | 30 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 038.00 | 5 447.00 | | 4 038.00 |
YT Sous‐traitance | 474 588.00 | 1 046 124.00 | | 474 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 803.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 837.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | 1 931.00 | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 357.00 | 330 092.00 | | 169 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 967.00 | 186 330.00 | | 134 967.00 |
ZE Dividendes | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 345.00 | 1 120 297.00 | | 521 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |