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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 3 468.00 | 1 042.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 21 116.00 | 14 579.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 589.00 | 26 894.00 | 15 694.00 | 42 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 147.00 | 27 370.00 | 379 776.00 | 407 147.00 |
BZ Autres créances | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CF Disponibilités | 556 830.00 | | 556 830.00 | 556 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 432.00 | 27 370.00 | 996 062.00 | 1 023 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 021.00 | 54 265.00 | 1 011 756.00 | 1 066 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 625 710.00 | 377 559.00 | | 625 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 402.00 | 293 151.00 | | 154 402.00 |
DL TOTAL (I) | 781 763.00 | 672 360.00 | | 781 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 112.00 | 108 649.00 | | 54 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 285.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 149 794.00 | | 54 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 393.00 | 162 225.00 | | 121 393.00 |
EA Autres dettes | | 3 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 994.00 | 424 058.00 | | 229 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 756.00 | 1 096 418.00 | | 1 011 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 994.00 | 424 058.00 | | 229 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 9 092.00 | | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 9 092.00 | | 15 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 675.00 | 466 602.00 | 73.00 | 466 675.00 |
VW T.V.A. | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 994.00 | 229 994.00 | | 229 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 664.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 373.00 | 22 643.00 | | 14 373.00 |
ST Autres comptes | 53 550.00 | 59 587.00 | | 53 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 447.00 | 7 080.00 | | 5 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 124.00 | 1 374 347.00 | | 1 046 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | 12 062.00 | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 2 531.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 4 195.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 092.00 | 443 038.00 | | 330 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 330.00 | 96 087.00 | | 186 330.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 297.00 | 1 475 718.00 | | 1 120 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |