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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 2 789.00 | 1 721.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 12 703.00 | 22 992.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 589.00 | 17 802.00 | 24 786.00 | 42 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 350.00 | 27 370.00 | 426 980.00 | 454 350.00 |
BZ Autres créances | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 636 096.00 | | 636 096.00 | 636 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 002.00 | 27 370.00 | 1 071 632.00 | 1 099 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 591.00 | 45 173.00 | 1 096 418.00 | 1 141 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 377 559.00 | 235 945.00 | | 377 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 151.00 | 186 614.00 | | 293 151.00 |
DL TOTAL (I) | 672 360.00 | 424 209.00 | | 672 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 649.00 | 28 870.00 | | 108 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 267.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 141 682.00 | | 149 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 225.00 | 175 507.00 | | 162 225.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 058.00 | 346 326.00 | | 424 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 418.00 | 770 536.00 | | 1 096 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 058.00 | 346 326.00 | | 424 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 066.00 | | 523.00 | 42 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 682.00 | | 523.00 | 39 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 9 555.00 | | 8 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 9 555.00 | | 5 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 360 508.00 | 360 508.00 | | 360 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 979.00 | 462 906.00 | 73.00 | 462 979.00 |
VW T.V.A. | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 058.00 | 424 058.00 | | 424 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 3 124.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | 7 969.00 | | 22 643.00 |
ST Autres comptes | 59 587.00 | 47 510.00 | | 59 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 080.00 | 8 690.00 | | 7 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 347.00 | 1 278 357.00 | | 1 374 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 1 351.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | 4 475.00 | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 038.00 | 397 422.00 | | 443 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 087.00 | 73 281.00 | | 96 087.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 718.00 | 1 342 526.00 | | 1 475 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |