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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 4 397.00 | 113.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 317.00 | 16 872.00 | 89 445.00 | 106 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 210.00 | 23 579.00 | 89 631.00 | 113 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 080.00 | 27 370.00 | 353 710.00 | 381 080.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 610 034.00 | | 610 034.00 | 610 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 708.00 | 27 370.00 | 975 337.00 | 1 002 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 918.00 | 50 949.00 | 1 064 968.00 | 1 115 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 579 182.00 | 551 363.00 | | 579 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 550.00 | 63 819.00 | | 122 550.00 |
DL TOTAL (I) | 703 381.00 | 616 832.00 | | 703 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 800.00 | 713.00 | | 92 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 27 300.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | 148 261.00 | | 100 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 176.00 | 102 424.00 | | 129 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 587.00 | 278 985.00 | | 361 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 968.00 | 895 816.00 | | 1 064 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 170.00 | 278 985.00 | | 302 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 089.00 | | 99 900.00 | 43 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 779.00 | 113 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 279.00 | 110 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | | 99 900.00 | 40 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 706.00 | 13 960.00 | 25 088.00 | 34 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 396.00 | 13 960.00 | 25 088.00 | 32 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 345.00 | 15 928.00 | 59 417.00 | 75 345.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 747.00 | 392 674.00 | 73.00 | 392 747.00 |
VW T.V.A. | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 587.00 | 263 170.00 | 59 417.00 | 322 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 601.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 768.00 | 12 003.00 | | 30 768.00 |
ST Autres comptes | 42 662.00 | 30 715.00 | | 42 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 372.00 | 4 038.00 | | 13 372.00 |
YT Sous‐traitance | 859 703.00 | 474 588.00 | | 859 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451.00 | | | 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 820.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 2 421.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 495.00 | 169 357.00 | | 321 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 370.00 | 41 668.00 | | 83 370.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 814.00 | 521 345.00 | | 982 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |