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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 1 824.00 | 2 163.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 4 113.00 | 31 583.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 066.00 | 8 247.00 | 33 819.00 | 42 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 424.00 | 27 370.00 | 328 053.00 | 355 424.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 384 037.00 | | 384 037.00 | 384 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 087.00 | 27 370.00 | 736 717.00 | 764 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 153.00 | 35 617.00 | 770 536.00 | 806 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 235 945.00 | 161 554.00 | | 235 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 614.00 | 98 392.00 | | 186 614.00 |
DL TOTAL (I) | 424 209.00 | 261 595.00 | | 424 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 192.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 682.00 | 96 855.00 | | 141 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 507.00 | 130 250.00 | | 175 507.00 |
EA Autres dettes | | 5 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 326.00 | 233 137.00 | | 346 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 536.00 | 494 733.00 | | 770 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 326.00 | 233 137.00 | | 346 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 237.00 | | 40 430.00 | 11 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 601.00 | 42 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 39 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | | 40 430.00 | 8 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 058.00 | 3 767.00 | 1 578.00 | 6 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 193.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 3 574.00 | 1 578.00 | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 973.00 | 365 900.00 | 73.00 | 365 973.00 |
VW T.V.A. | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 326.00 | 346 326.00 | | 346 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 4 742.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | 10 894.00 | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 47 510.00 | 36 652.00 | | 47 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 690.00 | 4 295.00 | | 8 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 515.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 278 357.00 | 919 733.00 | | 1 278 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 639.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | 5 381.00 | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 422.00 | 282 465.00 | | 397 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 281.00 | 59 744.00 | | 73 281.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 526.00 | 971 573.00 | | 1 342 526.00 |